Take Profit a Stop Loss: co je to a jak správně nastavit?

Při obchodování na Forexu jsou důležité Take Profit a Stop Loss. Co to je? Jsou tvořeny dvěma důležitými obchodními kontrolami a jsou stejně důležité jako analýza, která měla být provedena před otevřením pozice.

Ztráta ztráty (SL) nebo zastávka je definována jako objednávka, kterou sdělíte nebo pošlete zprostředkovateli a řeknete mu, že omezí ztráty v otevřené pozici (nebo obchodu).

Take Profit (TP) nebo cílovou cenou je objednávka, kterou sdělíte nebo pošlete zprostředkovateli, sdělí mu, že ukončí svou pozici nebo bude obchodovat, když cena dosáhne určité úrovně zisku.

Take Profit a Stop Loss jsou statické. Jinými slovy, tyto příkazy jsou spuštěny (a vaše transakce je uzavřena), když úroveň zabezpečení dosáhne určité cenové hladiny.

Co je Take Profit a Stop loss? Praktický příklad

Co je to v reálném obchodování? Například pokud jste zadali objednávku na EUR / USD kolem 1,385 a nastavili Stop loss na 1,375 a Take Profit na 1,395, když se cena pohybuje pod vaší pozicí a dosahuje 1,375, vaše objednávka uzavře 10 bodů. Podobně, když hodnota dosáhne hodnoty 1.395, uzavírá váš obchod se ziskem 10 bodů.

Proč instalovat získávat zisk a stop loss? Co je to třeba?

Správné umístění příkazů Stop Loss a Take Profit může výrazně chránit před ztrátami. Je to včasné zastavení pomáhá snížit riziko, ale je také schopen zastavit zisk.

Často se stává, že obchodník nastaví zastavení ztráty pro několik bodů, a pak sleduje, jak se cena okamžitě dostane k požadovanému cíli po zastavení obchodu. Jaký obchod by vypadal, kdybyste mohli snadno regulovat jeho zastavení?

Umístění prvků Stop Loss a Take Profit je více než jen volba náhodných cen na grafech. Stejná obchodní strategie využívající její různé odrůdy může mít zcela odlišné výsledky.

Složitost umístění aplikací Stop loss a Take Profit

Existují dva velmi důležité faktory, které obchodníci často nevědí, pokud jde o umístění těchto proměnných:

• Vaše umístění určí, zda vaše obchodní strategie bude zisková nebo nevýnosná.
• Musíte neustále sledovat, přehodnocovat a měnit strategii založenou na současných tržních podmínkách.

Makroekonomické proměnné, politické a geopolitické události, měnová politika a miliony různých finančních hráčů utvářejí a mění finanční trhy, a proto se cena neustále pohybuje. Volatilita a trendy změn mají přímý dopad na to, jak by měli obchodníci upravit svou strategii finančního zastavení. Sledování volatility změn a schopnost umístit stopy bližší v obdobích s nízkou volatilitou nebo potřeba rozšiřovat příkazy zastavit, jak to stoupá, je pouze jeden aspekt, který by si obchodníci měli být vědomi.

Jaké jsou základní pravidla?

Pokud chcete implementovat strategii pro správu těchto parametrů, můžete použít následující pravidla jako vodítko pro nastavení prvků Stop loss a Take Profit. Co je to v praxi?

• Nepoužívejte stejnou metodu na různých trzích a časových rámcích.
• Nehýbejte je, aby se vyrovnali.
• Sledujte pohyb cen, když jste ve vašich obchodech. Je to blízko k vaší zastávce a snadno k ní dojde, nebo dáte Stop Loss příliš daleko? Dobrý makléř vám s tím pomůže.

Hlavním důvodem, proč většina obchodníků netráví dostatek času na to, aby přemýšleli a vyhodnotili svůj přístup k zadávání těchto nabídek, je, že to vyžaduje úsilí. Profesionální obchodník chápe, že správné umístění zastávky může hrát rozhodující roli.

Takže obchodníci se často mýlí s výše uvedenými okolnostmi. Neprofesionálové obvykle dělají několik kritických chyb, pokud jde o zastavení objednávek a řízení obchodu. Co jsou to?

Nadměrná důvěra v reklamu a tvůrci vzdělávacích kurzů

Pokaždé, když někdo nabídne obchodní kurz nebo inzeruje obchodní strategii, ukáže vám obchody a poznamenává "ideální" pozice, v nichž budou uzavírat dohody se ziskem. Ale pokud nebudou mluvit o tom, jak umístit Stop Loss a Take Profit. Co to znamená? Nesouhlasí se zásadními podrobnostmi týkajícími se této strategie. Pokud nevíte, v jaké fázi je třeba zastavit, můžete čelit velkým ztrátám.

Nezapomeňte se podívat na diskusi na internetových stránkách nabízejících obchodní strategii nebo najít relevantní témata na obchodních fórech. Zjistěte, kde ostatní obchodníci umístí Stop loss a Take Profit.

Redundantní opravy chyb

Když obchodník vidí, že tyto parametry byly nastaveny nesprávně, použije pro další obchod různé hodnoty a riziko ztrácí peníze. Nemusíte měnit ukazatele z transakce na transakci - zvažte dlouhodobě. Pro změnu strategie použijte stejný přístup pro nejméně 30 - 50 transakcí.

Příliš časté zastávky

Pohyb parametru Stop Loss na přerušení je jedním z největších neprofesionálních pohybů v obchodování. Bod vstupu, zejména pokud obchodujete s klouzavými průměry nebo podpory a úrovně odporu velmi vizuální a zkušení obchodníci budou vědět, kde nově příchozí vstupují do svých pozic a jak se pohybují, zastaví se, aby se zlomili dokonce. To z nich dělá "lov zisků" velmi snadné.

Ignorování zastávek

Mýtus, který nepoužívá signály Stop Loss a Take Profit vám dává určitou flexibilitu při reagování na náhlé pohyby cen, je jedním z nejnebezpečnějších.

Ve skutečnosti to znamená, že riskujete, že budete během jedné transakce zpustošeni, nebo alespoň ztratit tolik peněz, že to vyvrací měsíce dobrého a konzistentního obchodování. Navíc není možné použít vážné strategie pro stanovení velikosti a velikosti pozice, pokud nepoužíváte poradce Stop Loss a Take Profit.

Trailing Stop a Take Profit

Jak již bylo uvedeno, důvod, proč obchodníci nastavují Stop loss nebo Take Profit, je schopnost lépe spravovat transakce. Představte si obchodování bez zastavení, které by mohlo potenciálně vyčerpat celý váš kapitál! Podobně si představte, že nejste obchodování bez cílové ceny, která v zásadě přinese veškerý váš kapitál na výkyvy na trhu.

Trailing Stop má dynamičtější charakter. Při použití se zastaví cenová hladina po určitém počtu jader. Některé obchodní platformy vám také umožňují instalovat na základě procentuálních pohybů. Trailing Stop se obvykle používá, když chcete během extrémních trendů dosáhnout co největšího zisku. Například nastavení na 20 bodů znamená, že nová úroveň zastávky bude nastavena, když cena přesune 20 bodů ve vaší prospěch.

Pokud například zadáte nákupní objednávku na EUR / USD na 1.385 a nastavíte počáteční Stop Loss na 1.375 a Trailing Stop 10 sekačky, pokud se cena pohybuje o 20 bodů ve vaší prospěch, nová Stop Loss bude přesunuta na 1.385. Pokud se náklady dále pohybují dalšími pipsy, pak Trailing Stop přesune další 10 pips ve vaší prospěch, nastavením nové objednávky na 1.395.

Stop Trail může být použit spolu s Take Profit a Stop Loss (co to dává je diskutováno výše), protože to může pomoci co nejvíce udržet vaše ziskovost.

Jak nastavit Stop loss a Take Profit v MT4

Na účtu ECN je objednávka následující. Když zadáte čekanou objednávku, můžete zadat úrovně vstupu, zastávky a cílů. Jak nastavit Stop loss a Take Profit v tomto případě?

Pokud používáte tržní objednávku, můžete vždy aktualizovat úrovně a cíle ukončení klepnutím pravým tlačítkem myši na otevřenou pozici a výběrem možnosti "Upravit nebo odstranit objednávku", čímž se otevře okno správy objednávek, které vám umožní nastavit úrovně zastavení a cíle.

Chcete-li nastavit Trailing Stop, klepněte pravým tlačítkem na otevřenou objednávku a vyberte Trailing Stop. V tomto parametru můžete zvolit předdefinované hodnoty nebo Vlastní a přizpůsobit si vlastní parametry. Chcete-li odebrat předchozí hodnoty Trailing Stop, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Trailing Stop a potom klepněte na příkaz Odstranit vše.

Trailing Stop, Stop Loss a Take Profit (Quick) jsou jedním z nejjednodušších kroků ke správě obchodů, které obchodník může udělat. Navzdory jejich jednoduchosti může jejich užívání pomoci obchodníkovi efektivněji spravovat své zisky a ztráty, aniž by vystavil příliš mnoho kapitálu riziku nadměrné expozice a s rizikem úplného ztráty.

Proč je Stop loss primární?

Cílem společnosti Stop Loss je pomoci vám zůstat v obchodě, dokud obchodní prostředí a počáteční krátkodobé směrové zkreslení přestanou působit. Cílem profesionálního obchodníka při umísťování Stop Loss a Take Profit je umístit svou zastávku na úroveň, která dovoluje obchodu ve vaší prospěch nebo blokovat, pokud tomu tak není.

Když určíte nejlepší pozici pro nastavení Stop loss, měli byste přemýšlet o nejbližší logické úrovni, na které se změní trh, a ukážete, že váš obchodní signál je chybný. Proto nelze dovolit, aby byla instalována velmi daleko, ale není nutné ji umístit a blížit se k místu vstupu. Musíte trh dát šanci jednat a současně držet naše zastávky dostatečně blízko, aby se co nejdříve dostalo z obchodování, pokud trh nesouhlasí s naší analýzou.

Takže můžete vidět, že existuje tenká čára, kterou musíte najít při určování, kam se má zastavit.

Vztah dvou ukazatelů

Mnoho obchodníků snižuje své zisky tím, že umístí příkazy Stop Loss příliš blízko k vstupnímu bodu pouze proto, že chtějí obchodovat s větší velikostí pozice. To je přesně to, co profesionálové nazývají "zůstatek obchodního účtu". Když zastavíte příliš blízko, protože chcete obchodovat s větším rozsahem pozice, v podstatě složte svůj obchodní limit, protože je třeba umístit stop loss na základě vašeho obchodního signálu a okolních tržních podmínek a ne na kolik peněz jste chcete dostat.

Z výše uvedeného vyplývá, že Stop Loss a Take Profit jsou vzájemně propojeny. Jak je vystavovat současně? Předpokládejme, že máte strategii obchodování s cenami, která je velmi blízká klíčovému úrovni na trhu. Obvykle je ideální zastávkou pro dosažení zisku těsně nad vysokou nebo nízkou úrovní instalace. Vzhledem k tomu, že tyto parametry jsou velmi blízké klíčovým úrovním na trhu, měli byste Stop Loss trochu víc a umístit ji těsně nad tuto klíčovou úroveň, a ne na stejných pozicích s ní. Takže vidíte, kdy trh začne tuto klíčovou úroveň překonat, než transakce přestane. Nejprve se můžete ujistit, že se změnilo tržní sentiment a že budete muset hledat nabídky jiným směrem.

To je příklad toho, jak nastavit Stop Loss a Take Profit podle struktury a logiky trhu, ne emocí.

Překročení Take Profit a ukončení obchodů je možná nejvíce technicky a emocionálně obtížným aspektem obchodování. Trik je dostat se z obchodu, když uděláte slušný zisk, místo toho, abyste čekali, až se trh zhroutí a přivede vás ke ztrátě. To je obtížné, protože obchodník na emocionální úrovni se nechce dostat z obchodu, když dává dobrý zisk a pohybuje se ve vaší prospěch, a později může chybět klíčový okamžik, který mění situaci. Měli byste vždy mít na paměti, že poměr pravděpodobného rizika a návratnosti by neměl překročit 1: 2. Pouze s ohledem na tuto skutečnost můžete použít automatické nastavení Stop loss a Take Profit.